CASHFLOW
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CASHFLOW est une SAS active dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus), domiciliée à SAINT-CYPRIEN (42160). Elle a été créée le 6 juillet 2016. Elle emploie 20 à 49 salariés. Son capital social est de 300 000 €.
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Informations légales
| SIREN | |
|---|---|
| SIRET (siège) | |
| TVA intracommunautaire | |
| Forme juridique | SAS |
| Activité (NAF) | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) · 4752B |
| Capital social | 300 000 € |
| Date de création | 6 juillet 2016 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Convention collective | Convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606) |
| OPCO | L'OPCOMMERCE |
| Effectif | 20 à 49 salariés |
Activité déclarée au registre
L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison situé 7 rue des Prairies 42160 Saint Cyprien, sous l'enseigne BRICOCASH.
Inscriptions aux registres
| Inscription à l’INSEE | Inscrite le 6 juillet 2016 |
|---|---|
| Inscription au RNE | Inscrite le 6 juillet 2016 |
Siège social
7 RUE DES PRAIRIES, 42160 SAINT-CYPRIEN
Reprises d'établissements
| Date | Nature | Établissement | Autre entreprise |
|---|---|---|---|
| 1 septembre 2016 | Établissement repris | 821 376 472 00014 | 429 791 056 00014 |
Historique des établissements
| Date | Établissement | Changement |
|---|---|---|
| 1 septembre 2016 | 821 376 472 00014 | Activité passée de Activités des sièges sociaux (7010Z) à Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) (4752B) |
| 1 septembre 2016 | 821 376 472 00014 | Nouvelle enseigne : BRICOCASH |
Dirigeants
MATHIEU CARRIERE
Anciens dirigeants et mandats publiés
- CARRIERE devient président. Sté par actions simplifiée VILARENT n'est plus président. CARRIERE Jean-Jacques nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général. CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général
- VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016
- CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016
- CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016
- SFC AUDIT en fonction le 23 Mai 2017
- VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016
- VILARENT Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES
Données financières (comptes sociaux)
Compte de résultat
| Exercice | Chiffre d’affaires | Résultat d’exploitation | Résultat net | Marge nette | Salaires et charges sociales |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 520 188 € | 542 578 € | 443 958 € | 8 % | 640 506 € |
| 2023 | 5 881 189 € | 348 671 € | 297 130 € | 5,1 % | 714 212 € |
| 2022 | 5 984 552 € | 332 292 € | 275 683 € | 4,6 % | 657 024 € |
| 2021 | 6 723 940 € | 421 045 € | 349 470 € | 5,2 % | 756 071 € |
| 2020 | 6 159 448 € | 381 502 € | 291 764 € | 4,7 % | 648 688 € |
| 2019 | 5 414 785 € | 304 316 € | 224 281 € | 4,1 % | 561 669 € |
| 2018 | 5 097 118 € | 218 848 € | 263 419 € | 5,2 % | 621 039 € |
| 2017 | 6 100 268 € | 200 617 € | 188 706 € | 3,1 % | 763 590 € |
Bilan
| Exercice | Total du bilan | Capitaux propres | Dettes | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 801 599 € | 1 601 839 € | 1 199 760 € | n.c. |
| 2023 | 2 652 315 € | 1 421 703 € | 1 230 612 € | 20 |
| 2022 | 2 605 072 € | 1 387 073 € | 1 217 999 € | n.c. |
| 2021 | 2 536 009 € | 1 392 640 € | 1 143 369 € | n.c. |
| 2020 | 2 702 312 € | 1 268 170 € | 1 385 142 € | 20 |
| 2019 | 243 259 € | 97 640 € | 140 718 € | 21 |
| 2018 | 2 265 401 € | 752 125 € | 1 464 276 € | 21 |
| 2017 | 2 269 246 € | 488 706 € | 1 731 540 € | n.c. |
Comptes annuels déposés
- 31 décembre 2024Comptes annuelsExercice clos le 31 décembre 2024, déposé le 16 septembre 2025
- 31 décembre 2023Comptes annuelsExercice clos le 31 décembre 2023, déposé le 19 novembre 2024
- 31 décembre 2022Comptes annuelsExercice clos le 31 décembre 2022, déposé le 4 octobre 2023
- 31 décembre 2021Comptes annuelsExercice clos le 31 décembre 2021, déposé le 16 août 2022
- 31 décembre 2020Comptes annuelsExercice clos le 31 décembre 2020, déposé le 21 juillet 2021
- 31 décembre 2019Comptes annuelsExercice clos le 31 décembre 2019, déposé le 30 septembre 2020
Afficher les 2 dépôts plus anciens
- 31 décembre 2018Comptes annuelsExercice clos le 31 décembre 2018, déposé le 2 janvier 2020
- 31 décembre 2017Comptes annuelsExercice clos le 31 décembre 2017, déposé le 3 mai 2019
Annonces BODACC
- 8 octobre 2026Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 5 octobre 2025Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 5 décembre 2024Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2023Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 19 octobre 2023Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2022Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 3 septembre 2023Modifications diversesDénomination : CASHFLOW, Modification de l'administrationVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
Afficher les 10 annonces plus anciennes
- 28 août 2022Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2021Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 5 août 2021Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2020Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 18 octobre 2020Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2019Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 11 octobre 2020Modifications diversesDénomination : CASHFLOW, Modification de l'administrationCARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE devient président. Sté par actions simplifiée VILARENT n'est plus président. CARRIERE Jean-Jacques nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général. CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur généralVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 9 janvier 2020Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2018Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 10 mai 2019Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2017Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 28 mai 2017Modifications diversesDénomination : CASHFLOW, Modification de représentant.Président : VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 · Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 · Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016 · Commissaire aux comptes titulaire : SFC AUDIT en fonction le 23 Mai 2017Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 25 septembre 2016Ventes et cessionsDénomination : CASHFLOWPrésident : VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016Voir l’annonce sur bodacc.fr
- 22 septembre 2016Modifications diversesDénomination : CASHFLOW, Modification de représentant.Président : VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016Voir l’annonce sur bodacc.fr
- 10 juillet 2016CréationsDénomination : CASHFLOW, capital 300 000 €Président : VILARENT Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIESVoir l’annonce sur bodacc.fr
Historique Insee
- 1 septembre 2016Changement d’activité principale : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
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