--- title: "CASHFLOW" canonical: https://profils.ai/entreprise/cashflow-821376472 siren: "821376472" source: Profils.ai --- # CASHFLOW > CASHFLOW est une SAS active dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus), domiciliée à SAINT-CYPRIEN (42160). Elle a été créée le 6 juillet 2016. Elle emploie 20 à 49 salariés. Son capital social est de 300 000 €. ## Identité légale | Champ | Valeur | | --- | --- | | SIREN | 821 376 472 | | SIRET (siège) | 821 376 472 00014 | | N° TVA intracommunautaire | FR16821376472 | | Forme juridique | SAS | | Code NAF | [4752B (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus))](https://profils.ai/activite/4752B) | | Capital social | 300 000 € | | Date de création | 6 juillet 2016 | | Immatriculation (RNE) | 6 juillet 2016 | | Convention collective | Convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606) | | Clôture d’exercice | 31/12 | | OPCO | L'OPCOMMERCE | | Effectif | 20 à 49 salariés | | Établissements actifs | 1 | | Statut | Active | ## Activité déclarée au registre Objet social : L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison situé 7 rue des Prairies 42160 Saint Cyprien, sous l'enseigne BRICOCASH. ## Inscriptions aux registres | Registre | Valeur | | --- | --- | | Inscription à l’INSEE | 6 juillet 2016 | | Inscription au RNE | 6 juillet 2016 | ## Adresse du siège 7 RUE DES PRAIRIES, 42160 SAINT-CYPRIEN [Les entreprises de SAINT-CYPRIEN](https://profils.ai/ville/saint-cyprien-42211) ## Dirigeants - MATHIEU CARRIERE Anciens dirigeants et mandats publiés : - CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE devient président. Sté par actions simplifiée VILARENT n'est plus président. CARRIERE Jean-Jacques nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général. CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général (annonce du 11 octobre 2020) - Président : VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 (annonce du 28 mai 2017) - Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 (annonce du 28 mai 2017) - Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016 (annonce du 28 mai 2017) - Commissaire aux comptes titulaire : SFC AUDIT en fonction le 23 Mai 2017 (annonce du 28 mai 2017) - Président : VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016 (annonce du 25 septembre 2016) - Président : VILARENT Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES (annonce du 10 juillet 2016) ## Reprises d’établissements (1) | Date | Nature | Établissement | Autre entreprise | | --- | --- | --- | --- | | 1 septembre 2016 | Établissement repris, activité poursuivie | 821 376 472 00014 | 429 791 056 00014 | ## Historique des établissements (2) | Date | Établissement | Changement | | --- | --- | --- | | 1 septembre 2016 | 821 376 472 00014, Siège | Activité passée de Activités des sièges sociaux (7010Z) à Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) (4752B) | | 1 septembre 2016 | 821 376 472 00014, Siège | Nouvelle enseigne : BRICOCASH | ## Données financières (comptes sociaux) ### Compte de résultat | Exercice | Chiffre d’affaires | Résultat d’exploitation | Résultat net | Marge nette | Salaires et charges sociales | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 5 520 188 € | 542 578 € | 443 958 € | 8 % | 640 506 € | | 2023 | 5 881 189 € | 348 671 € | 297 130 € | 5,1 % | 714 212 € | | 2022 | 5 984 552 € | 332 292 € | 275 683 € | 4,6 % | 657 024 € | | 2021 | 6 723 940 € | 421 045 € | 349 470 € | 5,2 % | 756 071 € | | 2020 | 6 159 448 € | 381 502 € | 291 764 € | 4,7 % | 648 688 € | | 2019 | 5 414 785 € | 304 316 € | 224 281 € | 4,1 % | 561 669 € | | 2018 | 5 097 118 € | 218 848 € | 263 419 € | 5,2 % | 621 039 € | | 2017 | 6 100 268 € | 200 617 € | 188 706 € | 3,1 % | 763 590 € | ### Bilan | Exercice | Total du bilan | Capitaux propres | Dettes | Effectif moyen | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 2 801 599 € | 1 601 839 € | 1 199 760 € | n.c. | | 2023 | 2 652 315 € | 1 421 703 € | 1 230 612 € | 20 | | 2022 | 2 605 072 € | 1 387 073 € | 1 217 999 € | n.c. | | 2021 | 2 536 009 € | 1 392 640 € | 1 143 369 € | n.c. | | 2020 | 2 702 312 € | 1 268 170 € | 1 385 142 € | 20 | | 2019 | 243 259 € | 97 640 € | 140 718 € | 21 | | 2018 | 2 265 401 € | 752 125 € | 1 464 276 € | 21 | | 2017 | 2 269 246 € | 488 706 € | 1 731 540 € | n.c. | Comptes annuels déposés au RNE (8) : - Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2024, déposé le 16 septembre 2025 - Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2023, déposé le 19 novembre 2024 - Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2022, déposé le 4 octobre 2023 - Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2021, déposé le 16 août 2022 - Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2020, déposé le 21 juillet 2021 - Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2019, déposé le 30 septembre 2020 - Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2018, déposé le 2 janvier 2020 - Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2017, déposé le 3 mai 2019 ## Annonces BODACC - 8 octobre 2026 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025) - 5 octobre 2025 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024) - 5 décembre 2024 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2023) - 19 octobre 2023 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2022) - 3 septembre 2023 : Modifications diverses (Dénomination : CASHFLOW, Modification de l'administration) - 28 août 2022 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2021) - 5 août 2021 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2020) - 18 octobre 2020 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2019) - 11 octobre 2020 : Modifications diverses (Dénomination : CASHFLOW, Modification de l'administration) · CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE devient président. Sté par actions simplifiée VILARENT n'est plus président. CARRIERE Jean-Jacques nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général. CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général - 9 janvier 2020 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2018) - 10 mai 2019 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2017) - 28 mai 2017 : Modifications diverses (Dénomination : CASHFLOW, Modification de représentant.) · Président : VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 ; Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 ; Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : SFC AUDIT en fonction le 23 Mai 2017 - 25 septembre 2016 : Ventes et cessions (Dénomination : CASHFLOW) · Président : VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016 - 22 septembre 2016 : Modifications diverses (Dénomination : CASHFLOW, Modification de représentant.) · Président : VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016 - 10 juillet 2016 : Créations (Dénomination : CASHFLOW, capital 300 000 €) · Président : VILARENT Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES ## Historique Insee - 1 septembre 2016 : changement d’activité principale (NAF 4752B) ## Entreprises similaires - [CHALFRE](https://profils.ai/entreprise/chalfre-832665178) (LA FOUILLOUSE) - [PISCINE STEEL](https://profils.ai/entreprise/piscine-steel-847752300) (LE CERGNE) - [SPAS PISCINES ROANNE](https://profils.ai/entreprise/spas-piscines-roanne-879872208) (MABLY) - [FLAORVANA](https://profils.ai/entreprise/flaorvana-881837728) (ROANNE) - [EXP'EAU BIEN ETRE](https://profils.ai/entreprise/exp-eau-bien-etre-899943211) (RIORGES) - [CM PISCINES](https://profils.ai/entreprise/cm-piscines-927823781) (RIVE-DE-GIER) ## Annonce > Contenu publicitaire affiché sur cette page par France Épargne. **France Épargne** · La prévoyance qui aide à garder vos cadres France Épargne bâtit le contrat cadre avec les niveaux de rente et de capital qui pèsent. 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